Buchungszeilen bestimmen den Aufbau der FI-Belegpositionen.
Die Buchungszeilen-Kennungen werden bei der Kontenfindung hinterlegt. Da gilt für die Kontenfindung zum Material (auch buchungskreisübergreifend) und Zahlarten.
Einstellungsmöglichkeiten pro Buchungskreis und Kassengruppe:
- Buchungszeilencode
4-Stellige alphanummerische Kennung.
Namenskonventionen:
Exxx → Erlöszeile
EAxx → Ein- und Auszahlungen
Dxxx → Debitorenzeile
Kxxx → Kreditorenzeile
Zxxx → Zahlungszeilen
Sonderfälle:
GUT1 Gutscheineinlösung (1. Gutschein-Nr.)
GUT2 Gutscheineinlösung (2. Gutschein-Nr.)
GUT3 Gutscheineinlösung (3. Gutschein-Nr.)
RUCK Rückgabe Bargeld / Auszahlung Bargeld
SKTO Skontozeile
DEBx x steht für den Zahlweg (SEPA-Lastschrift, Rechnungszahler, ...) . Verwendet für die Generierung offener Posten. Der Zahlweg wird in der Kontenfindung zur Zahlart hinterlegt.
- Referenzbelegnummer
Über die Referenzbelegnummer wird der Bezug zwischen Kassenbeleg und FI-Beleg hergestellt.
Standardwert: BELNR (Kassenbelegnummer) bzw. BELNRNULL (Kassenbelegnummer (ohne führende Nullen))
Erlaubte Werte (Domänenfestwerte):
| BELNR | Kassenbelegnummer |
| BELNRNULL | Kassenbelegnummer (ohne führende Nullen) |
| ORDERID | Bestell-Nr. (Online Shop) |
| ORDERIDN | Bestell-Nr. (Online Shop) (ohne führende Nullen) |
| INVOICEID | Rechnungs-Nr. (Online Shop) |
| INVOICEIDN | Rechnungs-Nr. (Online Shop) (ohne führende Nullen) |
| DELIVERYID | Lieferschein-Nr. (Online Shop) |
| DELIVERYN | Lieferschein-Nr. (Online Shop) (ohne führende Nullen) |
- Belegkopftext
Aufbau des Belegkopftextes kann bestimmt werden:
- Präfix " dient zur Abbildung von Text
- Variablen werden ohne Präfix angegeben. Die Inhalte der Variablen werden zur Laufzeit ermittelt. Variablen aus der Struktur wa_fi_bel (/MSP/KAS_FI_BEL) können verwendet werden
- Belegart
- Belegeart (bei Rückgaben)
- Buchungsschlüssel (Soll)
- Buchungsschlüssel (Haben)
- Kennzeichen "Steuer rechnen"
- Steuerkennzeichen
Festwert
- Kennzeichen "Steuerkennzeichen aus Materialstamm"
Zur Materialnummer hinterlegtes Steuerkennzeichen wird für die Belegposition gesetzt.
- Belegsegmenttext
Aufbau des Belegsegmenttextes kann bestimmt werden:
- Präfix " dient zur Abbildung von Text
- Variablen werden ohne Präfix angegeben. Die Inhalte der Variablen werden zur Laufzeit für den Belegsegmentaufbau ermittelt.
Folgende Strukturen stehen zur Verfügung:
wa_fi_bel → Struktur /MSP/KAS_FI_BEL
wa_fi_belpos → Struktur /MSP/KAS_FI_BELPOS
wa_fi_belzah → Struktur /MSP/KAS_FI_BELZAH
- Valuta
- Zuordnung
Erlaubte Werte (Domänenfestwerte):
| **KASSE | Kassennummer (Kopf) |
| **BELNR | Kassenbelegnummer (Kopf) |
| **KUNNR | Kunden-Nr. (Kopf) |
| REISECOD | Reisecode (Belegposition) |
| REISEVOR | Reisevorgang (Belegposition) |
| GUTSCHNR | Gutschein-Nr. (Belegposition) |
| 9GUTSCHNR | Gutschein-Nr. (Belegposition) mit führenden Nullen |
| MATNR | Materialnummer (Belegposition) |
| ANZ_MAN_NR | ISM/AM Anzeigen: Manuskript-Nr. (Belegposition) |
| ANZ_AUFNR | ISM/AM Anzeigen: Auftrag (Belegposition) |
| ANZ_RECHNR | ISM/AM Anzeigen: Rechnung (Belegposition) |
| ANZ_KUNNR | ISM/AM Anzeigen: Kunden-Nr. (Belegposition) |
| TKAUFNR | Ticket-Auftrags-Nr. (Belegposition) |
| TKRECHNR | Ticket-Rechnungs-Nr. (Belegposition) |
| OP_BELNR | Offener Posten: Belegnummer (Belegposition) |
| OP_XBLNR | Offener Posten: Referenzbeleg (Belegposition) |
| OP_XBLNR4 | Offener Posten: Referenzbeleg+4 (Belegposition) |
| *ZAHLBELNR | Zahlungsbeleg-Nr. (Zahlung) |
| *TERMID | Terminal-ID (Zahlung) |
| *GUTSCHNR1 | Gutschein-Nr. 1 (Zahlung) |
| *GUTSCHNR2 | Gutschein-Nr. 2 (Zahlung) |
| *GUTSCHNR3 | Gutschein-Nr. 3 (Zahlung) |
| 0GUTSCHNR1 | Gutschein-Nr. 1 (Zahlung) mit führenden Nullen |
| 0GUTSCHNR2 | Gutschein-Nr. 2 (Zahlung) mit führenden Nullen |
| 0GUTSCHNR3 | Gutschein-Nr. 3 (Zahlung) mit führenden Nullen |
| #1 | Kombi 1: Aufbereitung Verkaufbüro+3.+Anzeigenmanuskript-Nr. |
| #2 | Kombi 2: Kontierung zur Kasse (letzten 3 Stellen) |
| #3 | Kombi 3: Aufbereitung Verkaufbüro+2.+Anzeigenmanuskript-Nr. |
| MERKM01 | MERKM01 (Belegposition) |
| MERKM02 | MERKM02 (Belegposition) |
| MERKM03 | MERKM03 (Belegposition) |
| MERKM04 | MERKM04 (Belegposition) |
| MERKM05 | MERKM05 (Belegposition) |
| MERKM06 | MERKM06 (Belegposition) |
| MERKM07 | MERKM07 (Belegposition) |
| MERKM08 | MERKM08 (Belegposition) |
| MERKM09 | MERKM09 (Belegposition) |
| MERKM10 | MERKM10 (Belegposition) |
| MERKM11 | MERKM11 (Belegposition) |
| MERKM12 | MERKM12 (Belegposition) |
| MERKM13 | MERKM13 (Belegposition) |
| MERKM14 | MERKM14 (Belegposition) |
| #4 | führenden Nullen+Anzeigenmanuskript-Nr. |
| MERKM15 | MERKM15 (Belegposition) |
| TKBESTELLE | TKBESTELLERID |
| VIVA | VIVA-Auftragsnummer |
| VIVA-GJ | ViVa-Auftragsnummer OHNE Geschäftsjahr |
| **INC | Auftragsnummer Online Shop (Kopf) |
| **ORD | Bestellnummer Online Shop (Kopf) |
| **INV | Rechnungsnummer Online Shop (Kopf) |
- Basisdatum für die Fälligkeitsberechnung
- Geschäftsbereich
- Zahlungsbedingung
- Zahlweg
- Zahlsperre
- Hausbank
- Mahnsperre
- Mahnstufe
- Mahnbereich
- Kennzeichen "CO Kontierungsblock versorgen"
Beim Erfassen einer Belegposition mit Bezug zu einem Sachkonto ist in der Hintergrundverarbeitung der Kontierungsblock (Dialogfenster) zu durchlaufen.
- Kennzeichen "Geschäftsbereich übergeben"
Beim Erfassen einer Belegposition mit Bezug zu einem Sachkonto wird das Feld "Geschäftsbereich" im Kontierungsblock versorgt.
- Kennzeichen "Kostenstelle übergeben"
Beim Erfassen einer Belegposition mit Bezug zu einem Sachkonto wird das Feld "Kostenstelle" im Kontierungsblock versorgt.
- Kennzeichen "CO-Auftrag übergeben"
Beim Erfassen einer Belegposition mit Bezug zu einem Sachkonto wird das Feld "CO-Auftrag" im Kontierungsblock versorgt.
- Kennzeichen "PSP-Element übergeben"
Beim Erfassen einer Belegposition mit Bezug zu einem Sachkonto wird das Feld "PSP-Element" im Kontierungsblock versorgt.
- Kennzeichen "CO-PA versorgen"
Beim Erfassen einer Belegposition mit Bezug zu einem Sachkonto wird der Dialog gestartet und entsprechende Felder versorgt.
Beispiel:
