Kontoauszüge werden täglich von den jeweiligen Kreditinstituten abgeholt. Für die Abholung werden in der Banking-Software entsprechende Rundruf-Aufträge angelegt.
Beim Import der .STA-Dateien (Kontoauszugsdateien) werden in der jeweils eingesetzen electronic banking Lösung (SFirm, Multicash oder andere) Weiterverarbeitungsdateien
fortgeschrieben (AUSZUG.TXT und UMSATZ.TXT). Die Aufbereitung der Weiterverarbeitungsdateien (WVD-Dateien) wird bei Einsatz eines MSP WVD Splitters vorgegeben.
Beispiel SFirm
Die Dateien werden im vorgegebenen Zielverzeichnis abgelegt.
Aufbereitung AUSZUG.TXT Aufbereitung UMSATZ.TXT
Für den Fall, dass die WVD-Dateien nicht fortgeschrieben bzw. generiert wurden, können die Skriptdateien manuell gestartet werden.
Um zu erfahren, welche Skriptdateien zu verwenden sind, können die Einstellungen geprüft werden:
Die Dateien werden an den jeweiligen SAP-Applikationsserver weitergeleitet, z.B. via SFTP. Dafür sorgt ein kundenindividuelles Skript. Nach der Verarbeitung werden die übertragenen Datein gesichert.
Folgeverarbeitung im SAP bei Einsatz des MSP WVD Splitters:
Der WVD-Splitter ist ein MSP-Report Namens /MSP/WVD_SPLITT (alt ZMULTICASH2), welcher die WVD-Dateien einliest und nach entsprechender Gruppierung in Dateien aufsplittet. Die Gruppierungskennzeichen (4-stellig) sind im Customizing in der Tabelle /MSP/MC_KTO (alt ZMCC1) abgelegt. Das Gruppierungskennzeichen entspricht in der Regel dem Buchungskreis. Es werden nur Bankverbindungen verarbeitet, welche in der Tabelle gepflegt sind.
Die generierten WVD-Dateien haben die Namenskonvention: <Gruppierungskennzeichen>a.txt und <Gruppierungskennzeichen>u.txt
Die Weitreverarbeitungsdateien werden im SAP FI via Report RFEBKA00 eingelesen. Für jede Auszugs- und Umsatzdatei wird eine Variante angelegt. Der Report RFEBKA00 wird mit der entsprechenden Variante im Hintergrund via eventperiodischen Job ausgeführt. Die Events sind über die Transaktion SM64 anzulegen. Namenskonvention <MANDT>___<Gruppierungskennzeichen>_RFEBKA00, z.B. "800___320X_RFEBKA00". Die Jobs werden über die Transaktion SM36 angelegt. Hierbei sind die Druckangaben von relevanter Bedeutung, denn so können verschiedene Sachbearbeiter die Kontoauszugsdaten gezielt zur Verfügung gestellt bekommen (=eigentlicher Grund für den Einsatz des Splitters).
Die Events werden durch den MSP-Report /MSP/MC_EVENTS (alt ZMULTICASH_EVENT) ausgelöst. Dabei werden die generierten WVD-Dateien ermittelt. Es werden nur der Event ausgelöst, zu dem eine Auszug- bzw. Umsatzdatei existiert.
Bei der Pflege der Variante zum Report ist für das Selektionsfeld "Erzeugte Dateien" folgende Namenskonvention einzuhalten: <MANDT>___<Gruppierungskennzeichen>a.
Der Splitter und der Eventauslöser sind als Job täglich einzuplanen.