Abbildung Kassenorganisation
Die Geschäftsstellen werden im Kassensystem als Kassengruppen abgebildet. Im Idealfall wird pro Buchungskreis es ein Kassenbestandkonto und je Kasse wird ein Arbeitskonto geführt auf dem die (Bar)Kassenbuchungen real-time gebucht werden.
Bei Kasseneröffnung wird der Bestand vom Vortag auf das Arbeitskonto gebucht, bei Abschluss geht eine neue Buchung zurück auf das eigentliche Bestandskonto. Kassen mit Arbeitskonto eröffnen mit einer Buchung „Arbeitskonto“ an „Bestandskonto“. Bei Kassenabschluss wird der gezählte Kassenbestand zurückgebucht – „Bestandskonto“ an „Arbeitskonto“. Eventuelle Differenzen werden unter Angabe eines Differenzgrundes auf das Konto „xxxxxxxxxx“ gebucht.
Einstellungsmöglichkeiten:
Pro Kassengruppe pro Kasse wird das Kassenbestandskonto (Feld Konto) hinterlegt.
Die Kassennummern können maskiert dargestellt werden:
Beispiel: Kassennummer
00100 => 0010+ => 001++ => 00+++ => 0++++ => +++++
eine Vorschlagskontierung für Erlösbuchungen (Erlöskonto, Innenauftrag, Kostenstelle) kann hinterlegt werden
Besonderheit:
Wenn in der Kontenfindung für Material (Erlöskonto, CO-Auftrag, Kostenstelle) eine Maskierung verwendet wird, werden die hinterlegten Angaben für eine Überlagerung herangezogen.
Beispiel:
Vorschlagskontierung: Erlöskonto 0000850000
Erlöskonto lt. Kontenfindung für Material ++++++++10
Auflösung 0000850010
Jedes "+" steht für ein Zeichen.
eine CO-Kontierung auf Kassengruppenebene kann hinterlegt werden, z.B. für die Buchung von Ein- und Auszahlungen oder Materialbelege (SAP MM Integration)
die Auslösung der Eröffnungs- bzw. Abschlussbuchung können gesteuert werden. Bei einer Materialkasse, z.B. für die Abbildung eines Zentrallagers wir kein Bargeldbestand geführt, daher erübrigen sich die Buchungen.
